현금수지계산서 (TTM)
엘리스 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 922 | 942 | 962 | 958 | 955 | 1,023 | 1,091 | 1,145 | 1,199 | 1,262 | 1,326 | 1,362 | 1,398 | 1,425 | 1,452 | 1,450 | 1,448 | 1,479 | 1,511 |
| 변화 (%) | 2.18 | 2.13 | -0.35 | -0.35 | 7.14 | 6.67 | 4.94 | 4.71 | 5.27 | 5.01 | 2.74 | 2.67 | 1.93 | 1.89 | -0.14 | -0.14 | 2.16 | 2.11 | |
| 현금 흐름의 % | -4,725.64 | 62,770.00 | 4,273.78 | 402.61 | 210.54 | 353.06 | 866.03 | -3,009.59 | -593.32 | 1,429.61 | 350.04 | 688.52 | 8,273.37 | -11,005.02 | -3,392.76 | -1,265.36 | -776.46 | -720.76 | -674.68 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -615 | -635 | -655 | -682 | -709 | -811 | -912 | -974 | -1,035 | -969 | -902 | -947 | -991 | -1,026 | -1,060 | -1,023 | -986 | -989 | -992 |
| 변화 (%) | 3.28 | 3.17 | 4.07 | 3.91 | 14.39 | 12.58 | 6.72 | 6.30 | -6.42 | -6.86 | 4.92 | 4.69 | 3.49 | 3.37 | -3.52 | -3.65 | 0.29 | 0.29 | |
| 현금 흐름의 % | 3,153.85 | -42,343.33 | -2,912.44 | -286.53 | -156.25 | -279.74 | -724.21 | 2,559.40 | 512.22 | -1,097.11 | -238.26 | -478.61 | -5,864.50 | 7,920.46 | 2,477.34 | 892.67 | 528.53 | 481.66 | 442.83 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -329 | -305 | -281 | -38 | 206 | 76 | -54 | -209 | -364 | -205 | -46 | -214 | -382 | -402 | -423 | -534 | -645 | -695 | -745 |
| 변화 (%) | -7.32 | -7.89 | -86.58 | -644.90 | -63.05 | -170.66 | 288.83 | 74.28 | -43.62 | -77.38 | 361.31 | 78.32 | 5.45 | 5.17 | 26.16 | 20.74 | 7.75 | 7.19 | |
| 현금 흐름의 % | 1,689.23 | -20,353.33 | -1,249.78 | -15.86 | 45.36 | 26.23 | -42.62 | 548.75 | 180.06 | -232.33 | -12.25 | -108.22 | -2,258.58 | 3,108.11 | 989.02 | 466.01 | 345.74 | 338.49 | 332.60 |
| 현금 흐름 | -20 | 2 | 22 | 238 | 454 | 290 | 126 | -38 | -202 | 88 | 379 | 198 | 17 | -13 | -43 | -115 | -186 | -205 | -224 |
| 변화 (%) | -107.69 | 1,400.00 | 957.78 | 90.55 | -36.11 | -56.51 | -130.20 | 431.14 | -143.69 | 328.88 | -47.77 | -91.46 | -176.63 | 230.50 | 167.76 | 62.74 | 10.05 | 9.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
